财联社9月1日讯，上周五A股8月收官，8月市场总体呈现单边震荡上行态势，三大指数月线均大涨，其中创业板指8月累计涨超24%股票杠杆平仓，沪指站上3800点创10年新高，科创50指数8月大涨28%。从板块来看，8月市场热点主要集中在算力和芯片方向，算力板块中，新易盛等多股创历史新高，工业富联总市值超万亿；芯片股中，寒武纪本月股价翻倍，超越贵州茅台成为A股“股王”。
在今天的券商晨会上，华泰证券认为，9月产业催化密集下科技或仍有表现；中信建投指出，长期趋势仍未改变，最优策略是切入低估值消费与周期板块；广发证券表示，各地供应趋紧，预计煤价下行有限。
华泰证券：9月产业催化密集下科技或仍有表现
华泰证券表示，短期关税豁免期延长和联储降息预期下风险偏好有望延续改善，中期行情或逐步转向基本面驱动，尽管半年报全A非金融业绩增速小幅回落，但宏观和中观数据显示景气回升。全A估值分化系数升至高位，TMT成交额占比突破40%，上周后半段板块调整反映短期快速上涨后资金有高低切换需求，历史上强产业趋势行情中成交额占比中枢往往上台阶，9月产业催化密集下科技或仍有表现。
配置上，继续在AI链、医药、反内卷、军工等强势方向内部高切低，并左侧布局受益于人民币升值、估值和筹码处于相对低位的消费、非银、电新等。
中信建投：长期趋势仍未改变，最优策略是切入低估值消费与周期板块
中信建投表示，总体来看，TMT板块拥挤度虽未见顶，但已接近预警线，消费、周期等低热度板块可能在下一阶段的行情中拥有更高性价比。市场资金从避险逐步转向攻守兼备，青睐稳健型与成长性资产。长期趋势仍未改变，最优的策略是切入低估值消费与周期板块，如大消费、有色、新能源等。重点关注：大消费、新能源、非银、创新药、TMT、有色、卫星互联网。
广发证券：各地供应趋紧 预计煤价下行有限
广发证券表示，7月以来各煤种价格上涨明显，主要由于供需面已从宽松区域平衡略偏紧。近期价格虽有松动，但受安监趋严及查超产影响，预计供应难有增加，煤价有望逐步企稳回升，四季度延续稳中偏强走势。公司方面，二季度煤价处于底部区间，但龙头公司成本费用控制较好，盈利韧性总体较强，下半年量价双升，估值和利润向上弹性可期股票杠杆平仓，板块估值和股息率优势明显。
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